Будет ли второе «дно» и доллар по 85 рублей?

Артур Малосиев avatar | 84
FavoriteLoading В закладки
Будет ли второе «дно» и доллар по 85 рублей?

12 марта 2020 года я закрыл все биржевые терминалы и дал себе слово не открывать их как минимум до конца месяца, чтобы сохранить нервы. Что мы имели на тот момент:
 

  • Нефть BRENT = $34,
  • $1 = 74.7 рубля,
  • 1 евро = 84 рубля,
  • Россия запретила перелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию,
  • США закрыли небо для Европы,
  • Индекс МосБиржи = 2 372 (-21%),
  • Индекс S&P 500 = 2746 (-20%),
  • Самое быстрое падение рынка в истории. Всего 19 торговых дней понадобилось индексу Dow Jones, чтобы потерять 20% от последнего пика.
  • ВОЗ объявил коронавирус пандемией.

До конца марта я не дотерпел…

23 марта фондовый индекс S&P 500 (куда включены 505 избранных публичных американских компаний с наибольшей капитализацией) остановился на отметке 2237, зафиксировав 11-летний минимум с момента ипотечного кризиса 2008-2009.

С середины марта Федеральная резервная система США стала буквально заливать американский фондовый рынок деньгами, чтобы поддержать на плаву ценные бумаги. Котировки поползли вверх, что подлило многим инвесторам оптимизма.

Последние две недели до сегодняшнего дня 9 апреля российский рынок шел против общей экономической ситуации в стране, что вызывало у меня недоумение. Увы, рынок иррационален, его нельзя предсказать, но можно сравнить с историей и сделать выводы. Спешу отметить, что я не делаю прогнозы, а просто даю факты.

Имея перед глазами историю предыдущих кризисов (1998, 2002, 2008) и обладая некоторыми навыками технического анализа, наблюдаю интересную картину.

В трех прошлых кризисах рынок после достижения дна на некоторое время отскакивал наверх, а потом падал опять – до предыдущего уровня или ниже. Это видно на осциляторе цены PPO, которым часто пользуются трейдеры. С ним удобно ловить моменты развороты цены, чтобы входить в сделки.

Обычно у кризисов два дна. Первый минимум S&P 500 мы уже видели 23 марта. Будет ли второй провал или худшее позади? Стоит ли ждать доллар за 85? Если посмотреть на прошлые кейсы, то видно, что второй провал в экономике наступает спустя 2-4 месяца после первого. Первый случился 23 марта.

В телеграм-канале трейдера Юрия Иващенко (@yvimacro) приводится следующий график:

Кликните для увеличения

Судя по картинке, фондовый рынок прошел только первый спад.

Аналитики из агентства Nautilus Research наложили текущий S&P 500 (красный) на котировки американской биржи 1929 год (черным). Напомню, в 1929 случился крах Уолл-стрит, перетекший в Великую депрессию. Картинка говорит лучше всяких слов.

Forbes считают, что «глобальный «бычий» рынок 2009–2020 годов, самый долгий в истории, только что скончался от коронавируса». И добавляют:

Пристегните ремни, это будет незабываемое приключение — такого никто из нас, кроме, может быть, самых глубоких стариков, никогда не испытывал.

– Forbes, 9 апреля 2020

P.S. Мосбиржа отчиталась о рекордных объемах торгов в марте. Думаю, что это случилось в том числе за счет наплыва частных лиц. Падение ключевой ставки, снижение процентов по депозитам и принятый на 2021 год 13% налог со вкладов больше 1 млн рублей сделали свое дело – толпа ринулась на биржу. Если интересно, сделаю сравнение трех брокеров Альфа-Банка, Сбербанка и Тинькоффа.

Рейтинг поста:

1 Звезд2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4.28 из 5, оценили: 156)
🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegramнаш Telegram.
... и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒
FavoriteLoading В закладки
undefined
iPhones.ru
«Пристегните ремни...» – Forbes.
Прокомментировать

🙈 Комментарии 84

  1. mcorn avatar
    mcorn9 апреля в 21:52
    12

    Рад снова видеть Ваши статьи. Сравнение сделайте обязательно

    Kayt629 апреля в 23:20
    0

    @mcorn, а что такой вежливый? Ты ж обычно с матючком.

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:14
    1

    @mcorn, сравнение бесполезно. Так как все брокерские услуги у этой тройки на уровне детсада. Собственно как и торговые платформы.

  2. Vanvik avatar
    Vanvik9 апреля в 21:53
    2

    ВахВах… Артур появился :)
    С возвращением!
    PS Nautilus Research прям красиво получилось. Но, будет все гораздо хуже.

  3. Михаил avatar
    Михаил9 апреля в 21:54
    3

    Сразу видно Артур на биржу подался ;)

  4. andyfinch avatar
    andyfinch9 апреля в 22:02
    0

    “ 12 марта 2020 года я закрыл все биржевые терминалы и дал себе слово не открывать их как минимум до конца месяца, чтобы сохранить нервы.”
    Я этого момента 11 лет ждал, как и многие другие, а автор ушёл…… если не было опыта на бирже – самое время поучиться на мелких суммах. Если опыт есть, то как можно было пропустить это….

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев9 апреля в 22:50
    1

    @andyfinch, спасибо за совет ;) У вас своя торговая система, у меня своя. На бирже с 2014 года / https://www.iphones.ru/iNotes/404293

    ЗЫ: до конца марта я не дотерпел, конечно же. Ибо были прекрасные возможности в виде Газпрома ниже 180 итп.

    enso avatar
    enso10 апреля в 0:07
    0

    @Артур Малосиев, ну так себе оправдание с 4.5%

    Никуда не вкладывал, но за счёт долларовой разницы четверть вашей суммы в плюс. Понимаете о чём я?

    Михаил avatar
    Михаил10 апреля в 10:15
    0

    @Артур Малосиев, на сколько вы просели в кризис?

    Michael Stephenson10 апреля в 11:18
    0

    @Артур Малосиев, не считал в каком бы был плюсе если бы просто сидел на попе ровно с начала входа на биржу в 2014?

    driver18 avatar
    driver1810 апреля в 13:07
    0

    @Артур Малосиев, я не понимаю как вы вошли в феврале и в минусе всего на 4 %. Видимо в кеше. Я в минусе на 30%. В 1.5 млн))) но фигня. Всё отрастет тк у меня долгосрок. И 85% в американских акциях. Это выгоднее чем в наших

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:16
    0

    @Артур Малосиев, ты торгуешь в среднесрок чтоли? Сам Торгую с 2005. Каждый день. И в среднесрок и долгосрок тоже. И с ipo и на otc. Можем подискутировать))

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:28
    0

    @Артур Малосиев, какой газпром?))) ну хватит покупать мусорные активы))) помнится недавно, из сбербанк CIB уволили оочень умных аналитиков за чесный доклад по перспективам инвестиций в это ГазПромДно

    v1z avatar
    v1z10 апреля в 0:54
    0

    @andyfinch, зачем ждать кризис 11 лет?

    andyfinch avatar
    andyfinch10 апреля в 4:47
    1

    @v1z, к сожалению, его до этого не было, пришлось ждать)

    v1z avatar
    v1z10 апреля в 17:36
    0

    @andyfinch, до этого был в 2008

  5. Pakistan avatar
    Pakistan9 апреля в 22:25
    4

    Доллар будет по 85 и даже больше. Несмотря на печальные показатели, “заокеанские партнёры” наши, усиленно поддерживают промышленный сектор экономики, что вряд ли позволит скатиться в рецессию, а вот на наших “берегах” картина весьма мрачная.

    Илон Маск avatar
    Илон Маск10 апреля в 0:09
    0

    @Pakistan, Роснефть и Газпром поддержат, это уже решено, некоторые промышленные предприятия тоже, расти не будут но хоть сохранятся до лучших времён, ФОТ при зарплате в 20-25 тысяч рублей не такая уж серьёзная нагрузка на самом деле.

    Принимая во внимание всё вышенаписанное если нефть отрастёт и очередной кризис не будет таким глубоким, то рынок восстановится.

    З.Ы. Бензин конечно продолжит дорожать.

    D@ZENT avatar
    [email protected]10 апреля в 7:12
    0

    @Pakistan, реальный рынок расставит все по своим местам…

    А цена валют во времени ничтожна…

  6. Kayt629 апреля в 22:50
    2

    Ещё один лох, поверивший в экономику как науку.

  7. KirillKurkino9 апреля в 23:02
    1

    Артур, с возвращением!!!!!!!

  8. KirillKurkino9 апреля в 23:08
    0

    По Форекс доллар начинает чуть слабеть ко всем валютам мира. Но на долго ли это?

  9. Vavlev avatar
    Vavlev9 апреля в 23:08
    0

    Бакс и по 100 будет, вопрос в сроках))

    Тут еще очень интересный момент, планируют ли они как либо изымать всю эту денежную массу которой сейчас заливают рынки. Товаров с каждым днем меньше, бумаги больше.

    Kayt629 апреля в 23:13
    0

    @Vavlev, ответы формальней. Теорию возникновения денег и их распределение- нафиг надо.

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев9 апреля в 23:27
    1

    @Vavlev, у Трампа выборы осенью. Дед хочет сдержать обещание, что рынок при нем будет расти… А потом гори все синим пламенем. ИМХО.

    1Egoist1 avatar
    1Egoist19 апреля в 23:57
    0

    @Артур Малосиев, деда не будет на втором сроке.
    Хотя,может быть вам виднее.

    pLoskutov avatar
    pLoskutov10 апреля в 11:34
    0

    @Vavlev, долларов в америке больше не становится – их скупают другие страны.
    Америка умеет экспортировать инфляцию :)

    Vavlev avatar
    Vavlev10 апреля в 17:33
    0

    @pLoskutov, я не только про доллары писал, все страны мира сейчас штампуют бумагу вагонами.

  10. HauB avatar
    HauB9 апреля в 23:10
    0

    О, Артур появился! :) С возвращением!

  11. KirillKurkino9 апреля в 23:15
    0

    Станок работает, доллар дешевеет. Или как то по другому может быть? Мне кажется их экономика чуть пошатнулась.

    Kayt629 апреля в 23:16
    0

    @KirillKurkino, станок… увяжите с ценой на бензин, относительно цены на нефть и курс доллара.

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев9 апреля в 23:29
    0

    @KirillKurkino, рынок США рос в основном за счёт байбеков (обратный выкуп акций корпорациями) и ФРС. Первые, судя по всему, закончились…

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:35
    0

    @Артур Малосиев, отнюдь! Байбеков было ооочень немного. Торгую каждый день и видел в своих позициях только байбек у ферари. Тикер RACE на нью йорке. Ах да. Байбек был на 2 млн евро))

    efim avatar
    efim10 апреля в 2:38
    0

    @KirillKurkino, мягко сказано 17 милл зарегистрированных безработных

    kexibit10 апреля в 2:48
    2

    @efim, временные проблемы. Заканчивается карантин и снова вперёд

    pLoskutov avatar
    pLoskutov10 апреля в 11:35
    0

    @efim, не совсем так. Это заявки получения пособия.
    Макдак закрылся – чуваку сейчас платит ихний ФСС.
    Завтра или через полгода макдак откроется – он опять туда пойдет

    kexibit10 апреля в 12:40
    1

    @pLoskutov, все верно. Знакомая работает в ресторане. Временно закрыли из за карантина и она числится безработной, хотя ее не увольняли. И до конца карантина она безработная и имеет Право на пособие по безработице

  12. itwopizza avatar
    itwopizza9 апреля в 23:28
    6

    Ого, какие люди! Я сперва подумал, что это статья десятилетней давности..)

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев9 апреля в 23:37
    4

    @itwopizza, актуально, кстати!

  13. look1d avatar
    look1d9 апреля в 23:39
    1

    Артур, с возвращением после такого длинного отдыха! Рад видеть и читать первую статью, которая, хочется верить, будет далеко не единственной)

  14. kajlas avatar
    kajlas9 апреля в 23:55
    1

    Артур, огромнейшее спасибо за интереснейшую статью. Очень хотелось бы прочитать сравнение брокеров, а также рекомендации где лучше торговать.

    v1z avatar
    v1z10 апреля в 0:48
    1

    @kajlas, interactive brokers конечно же

  15. d_den avatar
    d_den9 апреля в 23:57
    1

    Какие люди

  16. VarashiloV avatar
    VarashiloV10 апреля в 0:52
    3

    надеюсь будет по 1 к 200, хотя по телеку вам ослам скажут о стабильности)))
    как там говорил ваш царь любимый, была 1 единица товара за 100 рублей, а теперь 1 единица товара стоит 200 рублей! профит!

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:37
    1

    @VarashiloV, у нацдеда уже всё. Он потерял связь с реальностью. Цетировать его долбомысли уже даже не смешно))

  17. rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 1:17
    0

    Саудиты и мы, о сокращениях договорились, в ближайшее время доллар в районе 68-70 будет.
    А когда “победят” несуществующий вирус, тогда и ещё ниже будет. Откуда второе дно, не понятно.

    Alex318i avatar
    Alex318i10 апреля в 1:28
    5

    @rukamaster, несуществующий???

    itwopizza avatar
    itwopizza10 апреля в 1:48
    0

    @Alex318i, это Александр Григорьевич пишет.

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 2:18
    0

    @Alex318i, ну нужно быть колхозником из деревни, который всю информацию получает по радио и от Зинки на сеновале, чтобы верить в эту чушь.
    Есть просто куча несовпадений, очеевдно доказывающих. что это всё выдуманная фигня, для того что богатые заработал by абедных, ато у них деньги кончаться стали
    Ровно в 6 лет происходит одно и тоже. 2008, 2014, 2020. Угадай когда следующий кризис?

    itwopizza avatar
    itwopizza10 апреля в 9:35
    5

    @rukamaster, ты съезди в больницу и расскажи людям, подключённым к ИВЛ, о несуществующем вирусе.

    Derek88 avatar
    Derek8810 апреля в 11:44
    0

    @itwopizza, это все грипп. просто более дерзкий на который у стариков нет иммунитета.

    itwopizza avatar
    itwopizza10 апреля в 16:54
    1

    @Derek88, 🤦🏻‍♂️

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 12:36
    1

    @itwopizza, так где они? все эти больные? Мне только показывают врачей и журналюг. Я не видел ни разу переполненые палаты или койки. У всех прям сразу камеры в телефонах ломаются.
    А все жертвы этого “вируса” люди у которых без него было ворох всяких болезней.

    garbovsky avatar
    garbovsky10 апреля в 15:26
    1

    @rukamaster, согласен насчёт осложнений от вируса. Но если вы не боитесь за своих детей, что их нужно кормить, то бегите целовать заболевших в десна). насчёт нефти. Рубль зависит от доллара х нефть. Доллар слабеет. Поэтому рубль не провалился настолько относительно нефти. Насчёт добычи сокращения. Вы поймите. Хранилища заполнены. Нефть некуда девать. Экономика не заработает в 2 раза. Потому что она зависит от кошельков населения. А они пустеют. Инвесторы не так оптимистичны как вы. И учтите что экономика США может расти на твитах одного дяденьки. А у нас такое не работает ;)

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 18:38
    0

    @garbovsky, Может ты не в курсе, нефть закупают на будущее.

    itwopizza avatar
    itwopizza10 апреля в 16:56
    1

    @rukamaster, наверное, дело всё в том, что у тебя нет друзей или знакомых. У меня знакомые лежат в Коммунарке, лежат в Минске. Нужно реально в селе без интернета жить, чтобы не видеть, что на самом деле творится в больницах.

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 18:37
    1

    @itwopizza, да-да, я тоже дочь офицера.

    RFRudokop avatar
    RFRudokop10 апреля в 9:37
    6

    @rukamaster, мощно! У меня слов нет на такую тупость, извините…

    pLoskutov avatar
    pLoskutov10 апреля в 11:37
    2

    @RFRudokop, ну а что ты хотел, у него даже ник – рукоблуд

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 12:37
    0

    @RFRudokop, Нет так нет, живи с этим.

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 13:44
    3

    @rukamaster, 68-70$?)) вам в школе плохо преподают экономику. Если террористы на саудитов нападут и разбомбят все их танкеры и вышки. Тогда может цена будет по 40$))) но никак не 70$. И то!
    Если это и случится, то сланцевики, и россия и другие нефтедобытчики с удовольствием возместят рынку выпавшие поставки. с удовольствием зальют рынок своей нефтью, и да. Сами крупные нефтяные компании мира считают что к 2030 спрос на нефтепродукты упадет до таких значений что добывать нефть будет не выгодно. Учи матчасть школьник))

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 14:28
    0

    @Simonov_57, Дорогой мой АНАЛитик, ты забыл про короновирус, который к лету уже победят и тогда вся промышленность начнёт работать раза в 2 больше, чем работала до этого. Цена рухнула не только из-за того что опек разошлись, а из-за того что всё встало.

    Simonov_57 avatar
    Simonov_5710 апреля в 16:50
    0

    @rukamaster, ну давай тебе на пальцах кое что обьясню)) цена на нефть достаточно сильно коррелирует с рублем. Наверное потому что за путинское правление страна так и осталась сырьевой «сверхдержавой». дешевеющая бочка нефти дешевит рубель.
    И да)) никто не забыл про короновирус. Скажу больше, еще в середине марта получил письмо с кикстартера в котором ребята написали что в китае запускают все производства и они в ближайшее время возобновят поставки. Китай от момента введенного карантина до его отмены прошел дорогу к полному излечению в 2.5 месяца. Европе и сша я бы накинул еще 1-1.5 месяца изза того что китайцы как роботы и они четко выполняют все инструкции. Вобщем по моему скромному мнению, в мае или к концу мая Большинство стран переедет эту вирусную проблему. Постепенно поднимется потребление углеводородов. Но врядли нефть уйдет к бывалым 55-65$ за бочку. А дешевая(относительно нефть) это дешевый рубель. Поэтому я считаю маловероятным доллар по 65 и ниже. + давление на рубль может оказать бездарная политика рф по короновирусу. Складывается впечатление что они там решили что это как то само собой рассосется. Но ты ксжется писал что эта короновирусна тема это пшик и ничего серьезного в нем нет. Поживем увидим к лету)

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 18:41
    0

    @Simonov_57, нахерна ты мне на пальцах объясняешь что я и так знаю? Ты облажался, начал про школьников писать и т.п. , не прочитав нормально, что я пишу о цене доллара 68-70, на что ты мне начал лепить про цену на нефть.
    Просто бы извинился и всё бы, делов-то.

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 14:31
    0

    @Simonov_57, и да, видно что в школе очень много читал экономику, что стал слепой и не увидел что речь о долларе, а не о цене нефти…
    И какой-то дебил слепой, лайкнул тебя. Вас тут двое.

    itwopizza avatar
    itwopizza10 апреля в 16:59
    1

    @rukamaster, «…и тогда вся промышленность начнёт работать раза в 2 больше, чем работала до этого…». И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака. Ты сам понимаешь, что ты пишешь? Температуры нет? Если это не непонятный всем троллинг, лучше молчи.

    rukamaster avatar
    rukamaster10 апреля в 18:42
    0

    @itwopizza, да, прекрасно понимаю. И в отличии от автора, я на акциях уже заработал больше 15% за несколько дней и это только начало. А вы можете продолжать бегать и орать о короновирусе, пока миллиардеры на этом имеет огромные деньги.

  18. vetok avatar
    vetok10 апреля в 2:07
    1

    и второе будет
    и третье в подарок

  19. efim avatar
    efim10 апреля в 2:36
    1

    Потерял пока примерно 10 тыс долл Ж(

  20. s1oKe avatar
    s1oKe10 апреля в 3:08
    1

    Ооооо, я думал дно этого сайта уже было пробито, но нет…

  21. Metal avatar
    Metal10 апреля в 8:10
    1

    Mr. Malosiev, welcome back!

  22. Metal avatar
    Metal10 апреля в 8:11
    1

    А счёт реально в рублях? Это ж сколько убытков по курсовой разнице…

  23. Dim-bim-dim avatar
    Dim-bim-dim10 апреля в 9:35
    5

    Артур, привет!!
    Ностальгически открывал статью, словно ожидаемый джеил на 1.1.3

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев10 апреля в 13:29
    0

    @Dim-bim-dim, да, 40 минут уходило на 1 аппарат :)

  24. king_of_monkeys avatar
    king_of_monkeys10 апреля в 10:07
    1

    Сейчас рублю «повезло», что бакс ослабел на фоне бушующего коронавируса в штатах. Но ОПЕК настроен против России. В связи с понижением использования нефти, поэтому я соглашусь с Артуром. Российский рынок рухнет, а остальным странам будет не так тяжело. Обнуленный доигрался в свои детские войнушки с деревянным мечом.

    Как Артур с Юрием пришли. Сразу нормальные статьи появились на сайте.

    Smolny avatar
    Smolny10 апреля в 12:54
    0

    @king_of_monkeys, да пофиг на рынок. Он порешает самых неприспособленных, воздух чище станет.

  25. hare36 avatar
    hare3610 апреля в 11:27
    0

    Артур, приятно видеть Вас!) насколько я понял, доедете на текущих акциях до хая, потом перезаходить попытаетесь? Как будете выходить на хае? Будете ловить определенные цифры по sp500 и РТС, после которых выйдете в кэш?

    Артур Малосиев avatar
    Артур Малосиев10 апреля в 13:28
    0

    @hare36, у меня три портфеля: интрадей + скальпинг, спекулятивный короткосрочный, инвестиционный.

    Ко всем применяю разные торговые стратегии. Хаи и дно не ловлю – это нереально и времени нет.

    Главное ставить стоп-лоссы ;)

  26. Dave avatar
    Dave10 апреля в 11:45
    2

    Батюшки, Seabreeze вернулся! Ну теперь точно Земля налетит на небесную ось

  27. yoman10 апреля в 15:37
    0

    Лучше бы не про местный мусор рассказывал, а об иностранных брокерах И как на них выходить🤦‍♂️

  28. rams avatar
    rams10 апреля в 22:54
    0

    Рад увидеть!
    Проскочила ностальгия по времени когда Айфон в России ещё не было (официально).

  29. Uno avatar
    Uno11 апреля в 10:55
    1

    Как говорил один мой знакомый брокер (сейчас он делает свадебные торты, весьма востребованные) — «усреднение на падающем рынке погубило больше евреев, чем Холокост».

    murref avatar
    murref16 апреля в 13:12
    0

    @Uno, лучший комментарий!

  30. Andre1C avatar
    Andre1C14 апреля в 0:16
    0

    Побереги нервы, не открывай его больше никогда;)

Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться для комментирования.

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Как установить аватар в комментариях?

Ответ вот здесь